Estrategias de trading

Fractal, una joya digna de estudio

El fractal es una figura geométrica que está compuesta por la misma figura a diferentes escalas.

Es decir, que si miramos con lupa la estructura de dicha figura, veremos de nuevo ¡lo mismo!

Estas singularidades, actualmente son utilizadas en muchos ámbitos, desde las comunicaciones, la medicina, la informática… y por supuesto la economía.

Un fractal en bolsa, algo indispensable por descubrir

Este concepto, encontrado en multitud de escenarios naturales, también es posible familiarizarse con él en las gráficas que dictan los activos financieros.

Esto significa que, si sabemos encontrar un fractal, sabremos cómo se comportará la gráfica en el futuro.

Y si sabemos cómo se comportará la gráfica en el futuro (o al menos, intuirlo 😀 ), habremos obtenido un camino hacia la rentabilidad sin precedentes.

Con gran probabilidad de acierto.

Hoy te traigo cómo invertir utilizando la estrategia de trading sin indicadores y que se basa en fractales.

Y recuerda, en el caos, reside el orden. 😉

Jose AlonsoFractal, una joya digna de estudio
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Scalping en vivo: Cómo obtener un 100% de acierto

¿Quieres ver cómo es un scalping profesional?

Así es cómo realizo mis scalpeos. El resultado del scalping que te muestro a continuación son +40 pipos en 30 minutos.

Scalping en vivo, más que una sesión de trading

El scalping es una técnica de trading que requiere mucha concentración, pues es utilizada en timeframes pequeños y a menudo son abiertas varias operaciones simultáneas.

Para mí, es una actividad para la que hay que estar preparado física y mentalmente. Por ello, no suelo realizarlo más de 1 hora al día.

1 Oportunidad, 0 fallos, 100% de acierto

¿Cómo demostrar que se puede ser rentable el 100% de las veces haciendo esta técnica de trading?

Como no podía ser de otro modo, enseñando a la primera en el reto que estoy llevando en Youtube, el cual no permite errores (todo se queda grabado en el historial 😀 ) una sesión de scalping en tiempo real, y detallando todos mis pasos.

Así pues, te dejo con el vídeo para que lo disfrutes y por supuesto, enriquezca tu visión para realizar scalping.

Si te apetece hacerlo conmigo y obtener un 100% de acierto, no tienes más que apuntarte a una de mis sesiones.

¡A por el millón!

Jose AlonsoScalping en vivo: Cómo obtener un 100% de acierto
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Analizando el EURUSD sin indicadores: Método Wyckoff

Richard Wyckoff ya se hizo la pregunta.

¿De verdad es posible estudiar un valor sin ningún tipo de indicador?

Pues sí, existe el trading sin indicadores.

Las velas y el volumen ya nos dicen por sí solas qué hará un precio en el futuro y por qué se están formando así en el presente.

En definitiva, toda la información que queremos saber para anticiparnos a un movimiento está dentro de la gráfica.

Método Wyckoff, estudiando al desnudo

Richard Wyckoff, como buena virtud que tenía y que comparto con él, era muy curioso y siempre deseaba entender la lógica que había detrás de algo. En este caso, de los mercados financieros.

Descubrió así el sentido de las cotizaciones, en función de la oferta y de la demanda, y en un afán de poder compartir su visión con el resto del mundo, creó tres leyes a partir de las cuales, los indicadores se guardaron en el baúl de los recuerdos y los inversores obtuvieron una de las formas más útiles de realizar trading sin indicadores.

Y eso, querido lector, es lo que te traigo hoy con el siguiente video, con nuestro protagonista indiscutible el EURUSD.

Que lo disfrutes.

Jose AlonsoAnalizando el EURUSD sin indicadores: Método Wyckoff
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Carry trade: Qué es y cómo utilizarlo

Hoy, con el Carry trade te muestro una de las estrategias de trading más interesante para operar en bolsa y cuya aplicación tiene mucho que ver con un concepto: Tipos de interés.

Estamos hablando de Carry trade. Sin duda, uno de mis sistemas preferidos para ganar dinero en los mercados financieros.

¿Qué es el carry trade?

Podríamos definir el carry trade como la forma de hacer trading en función de los tipos de interés del par de divisas que vamos a operar.

Para realizar una estrategia de éxito, buscaremos monedas que tengan una diferencia de tasas muy alta.

¿Por qué?

Porque el beneficio consistirá en los intereses que obtendremos gracias a las diferencias entre los tipos de interés de ambas monedas. El rendimiento lo obtendremos adquiriendo una moneda con una tasa de interés mayor a la moneda que estemos eliminando de nuestra cartera.

Vaya, suena muy bien, ¿No?

Pues todavía no te he contado las aplicaciones reales de este sistema. ¡Y voy a darle pero bien!

¿Cómo funciona?

Ahora que te he explicado a grosso modo de qué va este tipo de análisis,  es hora de ir punto por punto a través de unos sencillos pasos.

Lo primero de todo, es encotrar un par de divisas con una diferencia notable entre los tipos de interés.

Espera espera espera, antes habría que explicar qué es el tipo de interés, ¿No?

Los tipos de interés están regulados por los Bancos Centrales.

Dicha tasa que acompaña a una moneda es, básicamente, el precio del dinero. El importe que se ha de pagar en caso de solicitar un préstamo, crédito u obligación financiera.

Sin embargo,  también es el que se ha de cobrar en el caso de que seamos nosotros los que tengamos el derecho del activo.

Cuando lo hacemos a través de un bróker, será éste quien nos indique cuánto debemos desembolsar por la moneda que nos preste, denominada divisa base. En ese momento estamos obteniendo una obligación.

Pero como Forex es maravilloso, y el valor de una moneda necesariamente ha de medirse frente a otra, cuando efectuamos una operación Forex estamos implicando a dos activos con dos tasas diferentes.

El segundo activo, que será el que estamos adquiriendo, se denomina divisa secundaria y cobraremos el tipo de interés que tenga vinculado. En ese momento estamos obteniendo un derecho.

Y es aquí cuando viene la magia.

Si nuestro derecho, es decir, la tasa de interés de la divisa secundaria es mayor que la tasa de interés de nuestra obligación o divisa base, entonces la diferencia será positiva. Estaremos en ese caso obteniendo un beneficio. El precio del dinero que debemos devolver será menor que el que nos deben pagar.

Esta comisión, que se aplica diariamente, será abonada por el bróker y se denomina rollover. En este artículo te comento qué es el rollover y cómo se calcula.

O sea, que si aplicamos como tiene que ser el carry trade cobraremos solo por mantener una posición en nuestra cartera. Día tras día nos darán un cachito de capital ¿suena bien verdad?

Pues espérate, porque ¡vamos al ejemplo!

Una demostración de Carry Trade

Enero de 2018. EURUSD.

Comprobamos cómo la FED desea subir los tipos de interés en 2018 varias veces.

Estudiamos técnicamente la gráfica y ¡Voilá!, descubrimos que por Wickoff están distribuyendo. Por Ichimoku la nube comienza a mostrar ciertas señales preocupantes. En el caso de divergencias existe una divergencia bajista y por velas hay agotamiento de tendencia.

Elegimos el estudio que más nos guste (y aquí es cuando hemos realizado el análisis técnico que comentaba), y vendemos. El análisis técnico nos indica que es una buena opción entrar ahora.

En la imagen, he colocado una orden de venta ficticia (1 lote) en 1,23 el 2 de Marzo de 2018.

En ese momento, con una cuenta en euros, una venta del EURUSD con un tipo de interés del dólar americano en 1,25% y el BCE al 0%, la comisión diaria era:

[(Tasa del dólar americano que estamos adquiriendo – Tasa del euro que estamos vendiento)/360] multiplicado por nuestro lote (100.000) = 3,47€.

El resultado significa que con 1 lote en venta del EURUSD estaríamos generando 3,47€ diarios.

Y esto es un extra más que interesante.

Pero la cosa no acaba ahí.

Como hemos sido la mar de listos, sabemos que la FED seguirá subiendo los tipos de interés, el 22 de Marzo de 2018. 

Es decir, en el mismo mes que hemos vendido, la Reserva Federal aumentará los tipos un 0,25%.

Así que desde el 2/3/2018 hasta el 22/3/2018 hemos estado acumulando 3,47€ diarios. 20 días en total que nos han generado 69,4€.

Los días posteriores, el rollover diario será de 4,16€ por la subida del 0,25%.

El tiempo pasa y EEUU, en su plan por subir los tipos, el 18 de Junio de 2018 incrementan las tasas de interés 0,25% más.

Ahora, la tasa de interés será del 1,75% y el rollover diario 4,86€.

No obstante, ya veníamos desde ¡muy atrás! y, recalculando, observamos que han pasado 88 días desde el 22/2/2018 hasta la última subida el 18/6/2018. En ese período, con el rollover a 4,16€ nos hemos dado cuenta que nuestra operación arroja 366,08€ más.

Un pellizco que, sumados a los primeros 69,4€, tenemos un resultado de 435€ desde que abrimos la posición. ¡Y solo en comisiones!

Resultados a día de hoy

Escribiendo esta entrada, a 30 de Julio de 2018, la operación abierta de 1 lote en venta en el EURUSD nos estaría aportando  639,12 €. 

¿Por qué?

Porque a los 435€ habría que sumarle el rollover diario de 4,86€ que nos habrían pagado por mantener la posición 42 días más, hasta la fecha de hoy.

Si no hubieramos realizado Carry trade, un lote en venta del EURUSD en 1,23, a 8,54€ el valor del pip nos haría ver reflejado en nuestra cuenta 5124€ (el valor del euro a día de hoy está en 1,17, 600 pipos más abajo).

Con Carry trade, la misma operación nos daría una alegría verde de 5763,12€ un 12,47% más.

Conclusiones del Carry trade

Sin duda, el Carry trade es una técnica de trading que puede incrementar nuestros beneficios muchísimo más.

Esto es para mí, lo más importante a destacar del carry trade:

  • Operaciones a largo plazo.
  • Incremento de beneficios considerable (en mi ejemplo, más de un 12%).
  • Puede ser idóneo para swing.
  • Calculando el rollover, también podemos tener en cuenta qué pares tendrán una comisión negativa más amplia*.
  • Para afinar el punto de entrada, puede estar complementado por análisis técnico.
  • El análisis fundamental es vital, ya que consiste en el estudio de los tipos de interés.

¿Qué te parece esta técnica? ¿La has utilizado alguna vez?

A mí siempre me acompaña cual guinda del pastel.

Hoy sabremos un poquito más cómo rentabilizar nuestro tiempo.

*¡Recuerda! estamos hablando de carry trade. En el caso contrario, la comisión a pagar por mantener diariamente una posición es negativa, por lo que no en todos los pares de divisas nos pagarán por el rollover. Cuando el interés de la divisa base que estemos vendiendo sea mayor que la que estemos comprando, entonces será una cantidad que nos tendrán que cobrar

Jose AlonsoCarry trade: Qué es y cómo utilizarlo
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